安正时尚_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,597,465,767.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 285,744,163.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,883,209,930.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 918,109,198.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 382,923,396.64 | |
支付的各项税费(元) | 137,854,570.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 353,578,623.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,792,465,788.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 49,581,325.98 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,988,525.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 505,550.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 114,075,401.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,016,351.92 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 111,016,351.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,059,049.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 104,166,775.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,697,664.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,977,912.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 326,842,352.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,842,352.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,118,257.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,920,903.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 630,852,901.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 506,931,998.35 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 安正时尚_2022年三季报资产负债表 | 安正时尚_2022年三季报利润表 |