四通股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,481,926.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,979,029.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,274,776.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,735,731.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,472,538.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,044,420.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,260,112.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,955,725.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,732,796.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,002,935.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,403,424.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 477,020,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 485,423,424.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,293,566.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 480,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,543,566.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,879,858.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,126,893.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,009,687.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,440,728.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,450,415.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,084,720.46 | |
| 资产减值准备(元) | 3,274,959.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,511,458.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,511,458.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,151,571.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,790,840.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 328,105.95 | |
| 财务费用(元) | -1,126,893.11 | |
| 投资损失(元) | -8,742,043.63 | |
| 递延所得税(元) | 123,112.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 185,105.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,992.83 | |
| 存货的减少(元) | 1,784,214.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,596,164.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,795,129.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,733,958.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,140,728.62 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 79,716,457.60 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 83,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,009,687.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四通股份_2024年中报资产负债表 | 四通股份_2024年中报利润表 |