四通股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,135,451.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,703,862.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,034,909.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,874,222.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,147,346.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,699,871.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,160,261.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,281,156.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,288,636.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,414,413.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 880,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,488,010.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,262,330,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,274,773,010.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,106,020.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,214,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,219,986,020.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,786,990.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,800,640.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,797.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,813,437.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,813,437.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 981,513.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,540,652.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,900,075.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,440,728.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,363,059.39 | |
| 资产减值准备(元) | 10,743,950.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,595,784.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,595,784.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,275,068.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,585,213.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,765.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 946,027.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,261,115.18 | |
| 财务费用(元) | -981,513.64 | |
| 投资损失(元) | -12,328,614.15 | |
| 递延所得税(元) | 992,616.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 652,797.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 339,819.05 | |
| 存货的减少(元) | -1,900,212.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,417,766.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,035,271.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,140,728.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,880,075.95 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 83,300,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 9,020,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,540,652.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四通股份_2023年年报资产负债表 | 四通股份_2023年年报利润表 |