四通股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,393,416.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,247,277.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,644,038.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,284,732.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,833,708.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,425,521.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,951,605.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,305,801.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,516,637.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,231,904.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 880,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,903,416.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,241,330,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,253,113,416.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,157,820.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,193,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,197,637,820.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,475,595.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,800,640.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,797.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,813,437.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,813,437.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 591,174.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,021,427.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,900,075.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,921,503.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四通股份_2023年三季报资产负债表 | 四通股份_2023年三季报利润表 |