四通股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,182,699.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,189,195.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,356,184.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,728,079.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,321,469.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,792,299.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,277,480.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,261,613.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,652,862.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,924,783.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 880,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,426,551.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 898,730,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 907,036,551.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,073,579.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 860,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 864,553,579.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,482,971.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,800,640.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,797.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,813,437.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,813,437.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,997.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,870,747.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,900,075.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,770,823.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,069,280.57 | |
| 资产减值准备(元) | 3,930,691.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,347,069.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,347,069.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,135,765.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,787,543.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 713,957.46 | |
| 财务费用(元) | -125,997.32 | |
| 投资损失(元) | -7,737,216.91 | |
| 递延所得税(元) | 359,329.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 466,916.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -107,586.76 | |
| 存货的减少(元) | -3,320,216.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,131,999.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,377,802.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,770,823.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,880,075.95 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 70,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 9,020,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,870,747.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四通股份_2023年中报资产负债表 | 四通股份_2023年中报利润表 |