四通股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,681,598.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,973,820.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,401,402.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,056,820.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,187,655.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,625,648.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,747,503.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,500,193.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,061,001.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,995,819.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,978,709.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,265,013.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 345,759.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,228,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,244,589,482.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,297,381.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,232,840,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,255,137,381.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,547,898.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,800,640.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,794.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,813,434.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,813,434.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 735,470.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,630,043.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,530,119.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,900,075.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,058,325.10 | |
| 资产减值准备(元) | 9,663,126.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,224,048.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,224,048.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,124,580.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,310,707.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,870.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 864,656.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,021,777.50 | |
| 财务费用(元) | -735,470.43 | |
| 投资损失(元) | -12,445,992.89 | |
| 递延所得税(元) | 1,475,004.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,337,730.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 137,274.07 | |
| 存货的减少(元) | -2,900,480.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,710,419.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 574,670.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,880,075.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,330,119.36 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 9,020,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 21,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,630,043.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 四通股份_2022年年报资产负债表 | 四通股份_2022年年报利润表 |