欧派家居_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,776,819,625.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 570,747,215.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,347,566,841.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,603,245,242.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,654,786,924.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 834,744,061.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,554,208,354.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,646,984,582.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,700,582,258.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,678,945,498.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,547,017.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 487,904.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 649,014,231.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,349,994,652.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,104,010,189.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,832,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,060,879,108.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,996,889,298.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,646,894,646.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,611,040,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 834,721,868.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,449,511,868.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,212,125,083.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,774,993,890.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 524,201,117.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,511,320,092.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,061,808,223.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,617,993.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,018,738,605.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,624,430,940.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,605,692,335.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧派家居_2024年三季报资产负债表 | 欧派家居_2024年三季报利润表 |