欧派家居_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,053,013,344.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,267,388.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,099,280,733.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,678,145,689.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,135,781,765.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,667,662.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 484,283,203.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,550,878,320.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -451,597,587.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,831,616,368.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,802,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,725.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,833,517,194.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 678,564,782.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,080,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,701,326.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,864,266,108.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,030,748,914.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,958,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,219,931.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,972,219,931.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 804,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,146,011.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,353,502.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 910,509,513.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,061,710,418.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 313,900.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,420,322,183.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,624,430,940.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,204,108,756.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧派家居_2024年一季报资产负债表 | 欧派家居_2024年一季报利润表 |