欧派家居_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,113,852,472.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,063,945.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,326,916,417.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,846,037,164.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,872,857,498.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 583,033,226.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 947,205,531.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,249,133,421.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,077,782,996.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,749,740,871.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,075,407.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,164.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,822,964,443.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 834,572,762.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,032,290,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,866,862,962.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 956,101,481.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,208,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,221,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,779,534,238.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,323,964.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,419,926.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,100,278,130.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,120,891,869.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,661,829.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,174,438,176.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,630,430,094.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,804,868,271.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,125,652,882.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 386,385,597.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 358,330,663.94 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 28,054,934.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,910,283.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,979,191.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 635,643.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,155,656.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,754,167.08 | |
| 财务费用(元) | 98,408,939.93 | |
| 投资损失(元) | -21,235,996.52 | |
| 递延所得税(元) | 21,516,996.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,040,031.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,557,028.20 | |
| 存货的减少(元) | 132,759,517.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -254,831,042.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 505,266,100.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,804,868,271.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,630,430,094.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,174,438,176.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧派家居_2023年中报资产负债表 | 欧派家居_2023年中报利润表 |