欧派家居_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,182,283,518.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,960,293.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,224,243,812.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,874,383,597.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,001,291,407.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,156,324.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 420,422,328.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,487,253,657.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 736,990,154.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,405,955,655.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,950,273.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,442,905,929.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 364,048,366.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,164,048,366.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -721,142,437.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,653,910,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,350,273.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,664,260,273.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,648,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,124,464.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,277,476.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,816,311,941.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 847,948,332.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,774,986.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 869,571,035.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,630,430,094.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,500,001,130.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧派家居_2023年一季报资产负债表 | 欧派家居_2023年一季报利润表 |