洛凯股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 763,902,255.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,052,408.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,949,604.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 793,904,269.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 449,309,382.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,697,970.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,315,729.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,658,628.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 773,981,711.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,922,557.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,901,013.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,187.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 443,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,398,401.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,017,745.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,901,013.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,918,759.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,520,357.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 233,783,351.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,290,244.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,523,596.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,423,142.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,869,654.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,902,380.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,195,177.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,671,581.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,269,381.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,432,055.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,162,673.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洛凯股份_2023年三季报资产负债表 | 洛凯股份_2023年三季报利润表 |