洛凯股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,077,656.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,668,841.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,078,361.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,824,859.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,381,182.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,319,581.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,071,720.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,938,098.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,710,583.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,114,276.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,901,013.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,187.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,067,401.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,801,580.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,918,513.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,720,094.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,652,692.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 203,075,746.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,751,924.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,877,670.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,100,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,766,009.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,924,419.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,790,529.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,087,141.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,548,724.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,432,055.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,980,779.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,271,416.77 | |
| 资产减值准备(元) | 5,249,180.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,975,965.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,975,965.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,603,883.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,541,268.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,989.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,440.54 | |
| 财务费用(元) | 6,780,108.65 | |
| 投资损失(元) | 396,946.27 | |
| 递延所得税(元) | -3,085,249.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,792,120.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -293,129.29 | |
| 存货的减少(元) | -29,837,868.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,158,109.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,096,746.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,980,779.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,432,055.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,548,724.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 洛凯股份_2023年中报资产负债表 | 洛凯股份_2023年中报利润表 |