洛凯股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 852,081,896.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,160,310.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,464,627.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 894,706,834.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,533,904.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,751,459.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,306,866.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,242,811.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 835,835,041.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,871,793.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,794.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,068,449.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,858,244.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,541,636.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,964,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,405,636.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,547,392.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 393,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,413,050.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,263,050.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 387,683,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,776,549.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,801,187.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 463,260,736.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,997,686.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,673,284.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,105,340.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,432,055.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,800,390.37 | |
| 资产减值准备(元) | 7,868,561.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,126,123.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,126,123.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,904,792.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,162,470.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -246,214.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,643.89 | |
| 财务费用(元) | 13,998,637.10 | |
| 投资损失(元) | -1,577,154.19 | |
| 递延所得税(元) | -2,935,655.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,940,913.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,257.23 | |
| 存货的减少(元) | -52,862,831.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -202,403,193.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,900,881.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,432,055.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,105,340.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,673,284.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 洛凯股份_2022年年报资产负债表 | 洛凯股份_2022年年报利润表 |