洛凯股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,154,217.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,387,717.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,942,437.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,484,373.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,713,692.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,207,871.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,935,848.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,043,531.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,900,942.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,416,569.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 743,284.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 959,966.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,869,901.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,321,620.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,664,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,985,620.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,115,719.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,963,050.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,363,050.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,974,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,039,320.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,144,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,157,520.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,205,530.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,326,758.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,987,276.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,660,517.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,492,877.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,165,456.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,165,456.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,145,742.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 758,628.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -325,623.42 | |
| 财务费用(元) | 4,912,050.20 | |
| 投资损失(元) | -225,746.40 | |
| 递延所得税(元) | -302,755.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,038.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -222,717.27 | |
| 存货的减少(元) | -43,457,960.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,756,709.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,554,796.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,660,517.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,987,276.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,326,758.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洛凯股份_2022年中报资产负债表 | 洛凯股份_2022年中报利润表 |