ST柯利达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,807,706,099.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,468,690.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,237,360.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,033,412,149.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,579,806,115.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,138,353.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,756,056.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,644,207.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,772,344,734.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 261,067,415.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,199,579.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,044,378.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,243,957.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,262,840.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,262,840.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,981,117.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 757,996,349.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,041,929.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 878,038,278.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,143,488,721.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,196,763.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,342,949.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,257,028,434.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -378,990,156.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,941,624.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,539,899.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,598,275.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST柯利达_2024年三季报资产负债表 | ST柯利达_2024年三季报利润表 |