ST柯利达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,342,157,449.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,462,374.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,545,619,824.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,349,800,958.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,261,083.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,896,406.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,476,260.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,496,434,708.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,185,115.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,199,579.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,044,378.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,243,957.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,109,056.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,009,056.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,234,900.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 701,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,009,353.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 761,509,353.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 761,107,293.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,803,197.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,186,353.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 860,096,844.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,587,490.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,832,525.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,539,899.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,372,425.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,952,483.40 | |
| 资产减值准备(元) | -11,005,248.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,374,171.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,374,171.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,712,933.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,486.00 | |
| 财务费用(元) | 33,961,877.09 | |
| 投资损失(元) | 8,293,489.85 | |
| 递延所得税(元) | 2,601,097.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,598,516.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,581.01 | |
| 存货的减少(元) | 564,169.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 440,143,287.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -470,541,943.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,372,425.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,539,899.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,832,525.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST柯利达_2024年中报资产负债表 | ST柯利达_2024年中报利润表 |