ST柯利达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,293,966,926.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 250.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,945,389.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,564,912,566.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,957,560,592.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,896,054.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,388,767.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,364,130.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,409,209,544.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,703,021.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,666,731.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 223,751.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,094,490.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,984,967.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,969,940.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,894,347.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,894,347.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,075,592.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,709,895,077.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,721,182.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,763,616,259.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,695,151,368.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,270,063.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,463,117.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,961,884,549.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -198,268,289.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,510,324.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,029,575.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,539,899.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -129,605,090.86 | |
| 资产减值准备(元) | 94,472,339.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,807,523.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,807,523.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,543,053.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 366,972.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -243,742.59 | |
| 财务费用(元) | 65,026,223.97 | |
| 投资损失(元) | 25,883,847.46 | |
| 递延所得税(元) | -10,359,761.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,357,209.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,716,970.58 | |
| 存货的减少(元) | 11,129,276.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -459,114,332.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 416,662,338.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,539,899.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,029,575.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,510,324.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST柯利达_2023年年报资产负债表 | ST柯利达_2023年年报利润表 |