ST柯利达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,642,780,303.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,576,209.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 288,634,536.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,932,991,048.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,743,413,608.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,333,891.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,406,052.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,681,692.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,982,835,245.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,844,197.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,666,731.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,257.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,511,015.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,378,004.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,326,997.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,126,997.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,748,993.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,341,846,680.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 281,544,847.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,623,391,528.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,370,944,426.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,397,855.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,303,161.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,571,645,442.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,746,085.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,847,105.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,029,575.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,182,470.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST柯利达_2023年三季报资产负债表 | ST柯利达_2023年三季报利润表 |