ST柯利达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,155,724,457.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,205,460.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 280,027,860.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,436,957,778.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,309,643,494.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,012,826.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,849,358.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,923,683.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,501,429,362.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,471,584.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,666,731.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,345.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,511,015.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,275,092.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,111,272.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,111,272.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,163,819.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 817,699,934.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,094,505.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,047,794,439.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 991,542,397.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,202,709.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,891,400.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,083,636,508.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,842,068.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,149,833.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,029,575.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,879,741.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,849,506.00 | |
| 资产减值准备(元) | -8,231,378.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,188,613.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,188,613.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,795,969.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,486.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -107,821.04 | |
| 财务费用(元) | 34,853,652.83 | |
| 投资损失(元) | 8,662,090.92 | |
| 递延所得税(元) | 3,372,109.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,431,721.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,059,612.50 | |
| 存货的减少(元) | 3,838,803.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 521,644,663.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -668,931,145.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,879,741.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,029,575.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,149,833.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST柯利达_2023年中报资产负债表 | ST柯利达_2023年中报利润表 |