柯利达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,924,712,656.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,228,648.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,803,501.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,262,744,806.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,003,898,922.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,664,213.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,109,908.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,589,238.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,493,262,282.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -230,517,475.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,333,268.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 162,739.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900,091.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,738,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,134,699.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 291,934,112.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,284,112.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,149,413.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,931,953,045.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,988,794.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,946,941,839.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,259,463,773.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,088,313.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,845,821.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,580,397,908.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 366,543,931.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,122,957.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,152,533.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,029,575.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -345,373,756.30 | |
| 资产减值准备(元) | 98,980,631.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,094,494.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,094,494.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,747,711.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 366,972.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 604,045.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,987.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,867,440.00 | |
| 财务费用(元) | 42,999,592.47 | |
| 投资损失(元) | 9,793,558.32 | |
| 递延所得税(元) | -45,427,373.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,154,667.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,727,294.62 | |
| 存货的减少(元) | -9,848,197.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,443,435.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,614,952.99 | |
| 其他(元) | -14,717,500.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,029,575.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 207,152,533.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,122,957.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 柯利达_2022年年报资产负债表 | 柯利达_2022年年报利润表 |