柯利达_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,600,716,124.99 | |
收到的税费返还(元) | 36,430,227.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,114,726.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,721,261,078.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,802,583,068.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,958,987.47 | |
支付的各项税费(元) | 27,949,175.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,624,372.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,080,115,604.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,923,602.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 894,141.30 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,738,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 38,556,343.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,999,417.00 | |
投资支付的现金(元) | 4,250,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 253,249,417.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,693,073.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,365,530,230.05 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,736,729.73 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,399,266,959.78 | |
偿还债务支付的现金(元) | 621,751,273.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,391,521.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,528,731.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 914,671,526.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 484,595,433.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,952,165.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 207,152,533.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 118,200,367.36 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 柯利达_2022年三季报资产负债表 | 柯利达_2022年三季报利润表 |