ST柯利达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,135,503,341.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,632,026.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,678,693.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,201,814,061.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,276,629,381.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,997,444.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,999,116.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,129,304.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,458,755,247.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -256,941,185.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,923,602.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -185.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,738,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,662,017.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,787,967.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,037,967.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,375,950.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,124,870,230.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,779,078.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,142,649,308.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 499,643,333.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,178,732.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,792,339.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 771,614,405.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 371,034,902.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,282,233.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,152,533.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,870,299.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,414,699.02 | |
| 资产减值准备(元) | -281,137.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,903,058.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,903,058.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,466,189.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,486.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,752.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,310,060.00 | |
| 财务费用(元) | 12,847,602.20 | |
| 投资损失(元) | 34,153,145.17 | |
| 递延所得税(元) | 218,104.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 215,523.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,581.01 | |
| 存货的减少(元) | -1,157,081.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 284,429,116.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -571,198,455.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,870,299.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 207,152,533.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,282,233.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST柯利达_2022年中报资产负债表 | ST柯利达_2022年中报利润表 |