ST柯利达_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 796,179,643.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,715,617.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 826,895,261.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 797,621,672.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,731,118.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,573,599.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,792,463.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 935,718,853.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,923,602.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,923,602.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,926,081.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,926,081.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,002,479.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 487,584,120.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 706,284,120.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,580,833.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,391,552.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,971,835.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 530,944,221.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,339,899.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,486,172.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,152,533.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,666,360.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST柯利达_2022年一季报资产负债表 | ST柯利达_2022年一季报利润表 |