嘉澳环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,401,213,530.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,187,558.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,792,510.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,678,193,599.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,091,738,923.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,733,623.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,370,985.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 353,451,045.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,552,294,577.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,899,021.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,238,522.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 840.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,212.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,241,576.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,482,626,550.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,046,539.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,485,673,089.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,472,431,513.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,589,059,098.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,517,424.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,028,576,522.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,260,220,036.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,389,852.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,664,831.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,559,274,720.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,469,301,801.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,082,450.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,851,759.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,797,238.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,648,998.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉澳环保_2024年三季报资产负债表 | 嘉澳环保_2024年三季报利润表 |