嘉澳环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,092,098,385.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,456,732.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,167,241.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,297,722,359.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 687,048,523.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,574,739.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,104,429.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,800,424.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 933,528,117.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 364,194,241.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,046,539.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 192.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,212.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,048,944.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 934,114,790.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,046,539.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 937,161,330.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -934,112,385.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,780,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,080,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 808,812,547.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,560,973.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,283,548.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 919,657,069.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,161,142,930.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,233,784.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 596,458,571.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,797,238.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 749,255,809.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,245,458.67 | |
| 资产减值准备(元) | -2,101,874.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,274,168.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,274,168.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,170,531.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,809,165.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,389.23 | |
| 财务费用(元) | 36,212,863.12 | |
| 投资损失(元) | 1,798,044.46 | |
| 递延所得税(元) | -28,400,699.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,693,922.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -706,777.45 | |
| 存货的减少(元) | 107,315,321.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 158,330,300.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 105,238,344.81 | |
| 其他(元) | -1,009,139.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 749,255,809.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,797,238.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 596,458,571.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉澳环保_2024年中报资产负债表 | 嘉澳环保_2024年中报利润表 |