嘉澳环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 673,302,055.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,614,104.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,921,950.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 800,838,110.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,041,824.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,303,599.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,989,262.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,415,964.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,750,650.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 248,087,459.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,212.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,212.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,937,636.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,937,636.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,935,424.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 903,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,228,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 654,174,715.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,236,863.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,037,912.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 728,449,491.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 499,750,508.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,109,242.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 469,011,786.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,797,238.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 621,809,025.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉澳环保_2024年一季报资产负债表 | 嘉澳环保_2024年一季报利润表 |