嘉澳环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,201,339,883.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,720,067.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,258,281.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,467,318,233.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,748,611,971.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,866,339.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,017,155.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,885,153.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,053,380,620.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 632,981,656.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 632,981,656.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -632,981,656.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,244,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,994,691.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,797,244,691.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,071,143,029.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,065,053.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 496,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,134,299.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,383,342,382.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 413,902,309.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,015,498.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 188,842,767.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,221,840.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,064,607.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉澳环保_2023年三季报资产负债表 | 嘉澳环保_2023年三季报利润表 |