嘉澳环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 639,728,379.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,369,531.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,105,369.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 749,203,281.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 624,295,276.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,833,035.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,682,054.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,570,006.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 739,380,373.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,005,600.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,005,600.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,005,600.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 819,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,954,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,276,304,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 524,270,215.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,219,210.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,060,082.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,549,508.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 688,754,491.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,381,298.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 508,190,499.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,221,840.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 714,412,340.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉澳环保_2023年一季报资产负债表 | 嘉澳环保_2023年一季报利润表 |