嘉澳环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,353,735,439.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,840,193.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,976,370.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,623,552,002.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,632,427,077.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,472,016.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,189,544.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,199,886.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,921,288,525.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -297,736,522.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,790.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,790.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,169,343.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,169,343.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,012,552.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,506,916,763.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,039,113.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,611,955,876.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,016,344,029.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,135,680.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,316,094.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,115,795,804.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 496,160,071.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,153,345.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,742,349.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,964,189.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,221,840.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,101,914.08 | |
| 资产减值准备(元) | 14,312,554.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,400,728.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,400,728.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,630,315.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,256,529.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,883.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,437,845.87 | |
| 财务费用(元) | 61,037,204.99 | |
| 递延所得税(元) | -42,087,123.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,321,723.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 234,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -132,478,644.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -580,936,492.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 336,920,427.33 | |
| 其他(元) | 9,417,461.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 206,221,840.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 318,964,189.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -112,742,349.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉澳环保_2022年年报资产负债表 | 嘉澳环保_2022年年报利润表 |