嘉澳环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,120,882,281.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 222,245,320.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,565,451.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,416,693,052.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,321,349,507.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,745,152.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,956,087.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,833,606.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,752,884,353.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,505,427.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,275,427.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,237,427.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,096,446,763.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 427,794,106.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,524,240,869.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 836,935,906.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,654,697.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,068,742.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,151,659,346.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 372,581,523.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,266,823.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,114,029.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,173,894.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,059,865.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉澳环保_2022年三季报资产负债表 | 嘉澳环保_2022年三季报利润表 |