嘉澳环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,177,582,605.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,358,475.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,531,213.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,382,472,293.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,258,223,622.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,044,859.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,261,454.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,503,496.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,439,033,433.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,561,139.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,411,642.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,181,642.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,151,642.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 573,133,216.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,753,193.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 648,886,409.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 397,119,415.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,486,397.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,186,253.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 543,792,066.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,094,343.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,073,616.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,692,054.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,964,189.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,272,135.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,756,922.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,739,206.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,739,206.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,792,351.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 442,808.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,336.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,841.04 | |
| 财务费用(元) | 27,043,164.59 | |
| 投资损失(元) | -721,601.02 | |
| 递延所得税(元) | -7,426,481.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,438,972.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,491.49 | |
| 存货的减少(元) | -172,601,455.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,802,329.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,781,146.88 | |
| 其他(元) | 6,714,104.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,272,135.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 318,964,189.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,692,054.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉澳环保_2022年中报资产负债表 | 嘉澳环保_2022年中报利润表 |