嘉澳环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,562,698.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,641,523.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,642,859.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,847,081.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,998,921.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,312,883.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,186,193.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,048,705.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 587,546,703.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,980,108.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,750,108.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,720,108.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 299,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,128,781.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,791,983.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,830,764.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,429,235.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,010,433.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,980,060.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,697,038.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,716,978.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉澳环保_2022年一季报资产负债表 | 嘉澳环保_2022年一季报利润表 |