曲美家居_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 994,475,751.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,331.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,961,314.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,026,533,398.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,553,011.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,526,595.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,101,774.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,834,410.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 927,015,791.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,517,606.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,080.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,080.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,439,062.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,093,781.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,532,843.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,488,763.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 539,516,323.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 236,962,936.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 776,479,259.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 331,782,392.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,263,888.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,793,261.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 453,839,543.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 322,639,716.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,794,211.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 362,874,348.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 720,414,932.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,289,280.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曲美家居_2024年一季报资产负债表 | 曲美家居_2024年一季报利润表 |