曲美家居_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,530,503,014.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 417,843.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,188,176.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,622,109,034.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,566,575,456.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,206,017,708.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,660,866.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 884,762,913.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,849,016,944.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 773,092,089.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 899,317.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 810,739.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,710,056.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,332,918.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,233,114.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,566,032.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,855,976.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 371,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 371,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,480,591,139.32 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 783,903,841.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,264,866,380.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,531,998,604.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,662,663.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,652,471.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,230,178.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,013,891,446.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -749,025,066.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,981,040.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,769,993.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,184,925.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 720,414,932.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -311,478,443.31 | |
| 资产减值准备(元) | 71,115,380.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,784,383.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,784,383.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,499,494.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,617,416.32 | |
| 递延收益摊销(元) | -6,348,543.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -700,593.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,624,474.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,645,744.65 | |
| 财务费用(元) | 295,719,603.15 | |
| 投资损失(元) | 37,302,208.85 | |
| 递延所得税(元) | -63,204,192.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,890,471.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,313,721.63 | |
| 存货的减少(元) | 298,471,260.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,320,468.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,699,293.61 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 137,492,271.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 719,439,440.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 804,420,387.23 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 975,491.82 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,764,538.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,769,993.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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