曲美家居_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,374,562,697.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,222,735.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,644,807.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,452,430,240.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,292,708,415.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,337,803,927.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 279,580,063.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,124,100,715.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,034,193,121.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,107,385.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 418,237,118.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,806.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,403,321.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,424,127.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,421,379.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,432,469.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,853,849.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,429,721.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 290,977,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 515,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 805,977,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 578,686,046.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 234,695,673.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,826,577.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,507,938.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 900,889,657.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,912,657.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,242,273.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 259,652,466.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,532,459.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 806,184,925.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,480,551.55 | |
| 资产减值准备(元) | 16,852,185.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,953,021.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,953,021.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,712,073.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,462,697.94 | |
| 递延收益摊销(元) | 3,138,367.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,170,307.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,936.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,749,953.16 | |
| 财务费用(元) | 232,597,914.79 | |
| 投资损失(元) | 11,346,346.17 | |
| 递延所得税(元) | -40,497,576.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,769,857.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,272,280.88 | |
| 存货的减少(元) | 87,550,108.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,218,810.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -187,511,114.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,900,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 804,420,387.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,241,276.08 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,764,538.16 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,291,183.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 259,652,466.22 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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