曲美家居_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,055,890,900.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,167,461.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,513,217.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,110,571,580.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,814,872,759.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,012,210,460.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,585,064.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 755,735,534.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,810,403,819.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,334,069.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,334,069.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,057,233.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,702,721.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,759,954.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,425,885.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,977,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 485,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 525,977,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 527,268,494.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,855,723.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,826,577.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,427,842.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 778,552,060.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -252,575,060.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,905,535.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,738,720.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,532,459.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,793,738.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曲美家居_2022年三季报资产负债表 | 曲美家居_2022年三季报利润表 |