曲美家居_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,637,175,314.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 326,322.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,030,481.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,676,532,118.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,226,252,721.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 664,812,979.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,458,207.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 457,577,669.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,476,101,577.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 962,340.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,430,540.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,142,447.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,142,447.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,044,661.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,303,301.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,347,962.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,205,515.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,817,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 439,817,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 345,146,824.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,949,848.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,240,389.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 504,337,062.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,520,062.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,238,209.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,466,752.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,532,459.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 586,999,211.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,231,518.32 | |
| 资产减值准备(元) | 10,037,435.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,865,144.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,865,144.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,205,318.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,159,091.89 | |
| 递延收益摊销(元) | -3,104,521.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,545,501.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,502.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,906,356.45 | |
| 财务费用(元) | 93,940,608.19 | |
| 投资损失(元) | 1,403,301.49 | |
| 递延所得税(元) | -30,444,178.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,126,120.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,318,057.73 | |
| 存货的减少(元) | -64,651,295.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,367,634.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 107,036,804.78 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 28,312,956.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 584,054,748.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,241,276.08 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,944,463.45 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,291,183.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,466,752.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曲美家居_2022年中报资产负债表 | 曲美家居_2022年中报利润表 |