曲美家居_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,376,500,328.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,655.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,589,467.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,390,242,451.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 729,477,171.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,158,147.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,450,441.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,249,232.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,372,334,992.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,927,443.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,150,401.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,077,845.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,823,086.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,723,086.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,645,241.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,687,480.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,162,984.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,633,153.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,483,618.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,483,618.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,476,972.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,744,428.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,532,459.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,788,030.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曲美家居_2022年一季报资产负债表 | 曲美家居_2022年一季报利润表 |