海峡环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 805,732,417.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,760,185.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 956,492,603.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,521,718.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,084,382.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,770,538.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 573,893,895.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 982,270,534.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,777,931.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,014,083.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,798.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,030,881.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,220,633.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 525,220,633.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,189,752.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,413,251.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,413,251.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,052,006,808.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 451,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,513,760,059.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 860,130,348.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,910,957.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,001,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,290,042,706.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,717,353.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,250,330.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,647,765.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,397,435.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海峡环保_2024年三季报资产负债表 | 海峡环保_2024年三季报利润表 |