海峡环保_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,300,504.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,065,452.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 545,365,957.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,906,234.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,742,518.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,059,228.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 522,135,347.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 643,843,328.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,477,371.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 637,425.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,637,425.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,442,530.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,442,530.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,194,895.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,695,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,695,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 736,084,606.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,039,499,606.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,536,565.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,374,088.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,910,654.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 540,588,951.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 450,306,475.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,647,765.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 794,954,240.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海峡环保_2024年一季报资产负债表 | 海峡环保_2024年一季报利润表 |