海峡环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 907,679,526.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 501,027.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,913,084.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 982,093,638.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,228,876.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,870,598.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,754,315.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,103,526.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 834,957,316.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,136,322.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,565,751.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,193.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 523,788,944.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 385,487,705.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 661,748,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,047,236,305.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -523,447,360.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,710,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,710,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,034,238,380.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,340,798,380.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,005,289,995.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,449,231.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,244,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,098,984,027.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 241,814,353.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,496,685.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 479,144,450.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,647,765.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,757,110.68 | |
| 资产减值准备(元) | 4,011,645.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 124,364,877.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 124,364,877.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,654,719.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,946,676.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,878.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,393,264.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -138,695.74 | |
| 财务费用(元) | 81,551,919.11 | |
| 投资损失(元) | -1,215,274.40 | |
| 递延所得税(元) | -6,250,713.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,689,418.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -561,295.39 | |
| 存货的减少(元) | 26,628,414.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,768,417.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -139,334,166.27 | |
| 其他(元) | -45,747.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,647,765.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 479,144,450.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,496,685.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海峡环保_2023年年报资产负债表 | 海峡环保_2023年年报利润表 |