海峡环保_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,689,610.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,676,940.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,366,551.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,213,874.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,469,769.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,459,942.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,772,794.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,916,380.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 276,450,170.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,450,080.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,398.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,588,478.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,258,954.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 445,158,954.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,570,476.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 434,132,219.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 738,932,219.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 582,316,347.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,689,405.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,832.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 633,272,585.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,659,633.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 269,539,328.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 479,144,450.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 748,683,779.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,728,898.91 | |
| 资产减值准备(元) | 4,717,125.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,477,227.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,477,227.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,461,662.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,165,560.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,913.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,935,855.10 | |
| 财务费用(元) | 40,011,053.01 | |
| 投资损失(元) | 2,138,492.88 | |
| 递延所得税(元) | -550,627.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -579,671.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,043.30 | |
| 存货的减少(元) | 22,373,484.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 85,485,736.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,575,626.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 748,683,779.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 479,144,450.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 269,539,328.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海峡环保_2023年中报资产负债表 | 海峡环保_2023年中报利润表 |