海峡环保_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,689,134.62 | |
收到的税费返还(元) | 35,673,264.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,118,292.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 350,480,691.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,194,765.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,025,983.30 | |
支付的各项税费(元) | 36,342,805.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,331,212.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 288,894,766.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,585,924.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,005,740.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 169,005,740.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,005,740.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 505,974,394.90 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,474,400.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 503,330,849.08 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,015,605,243.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 390,128,961.94 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,817,188.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,553.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 456,101,704.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 559,503,539.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 452,083,724.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 305,885,260.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 757,968,984.66 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 70,498,271.18 | |
资产减值准备(元) | 45,357.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,572,213.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,572,213.61 | |
无形资产摊销(元) | 41,794,841.77 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,294,794.00 | |
固定资产报废损失(元) | 787.56 | |
财务费用(元) | 38,394,921.99 | |
投资损失(元) | -1,294,491.28 | |
递延所得税(元) | -4,483,404.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,566,171.51 | |
递延所得税负债增加(元) | 82,767.47 | |
存货的减少(元) | -1,311,363.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | -225,508,988.88 | |
经营性应付项目的增加(元) | 53,521,518.45 | |
现金的期末余额(元) | 757,968,984.66 | |
减:现金的期初余额(元) | 305,885,260.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 452,083,724.34 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海峡环保_2022年中报资产负债表 | 海峡环保_2022年中报利润表 |