海峡环保_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,510,339.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,964.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,644,659.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,361,964.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,203,494.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,934,534.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,884,443.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,799,089.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,821,561.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,548,972.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,548,972.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,548,972.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,635,409.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,935,409.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,593,377.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,648,145.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,416.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,374,939.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,560,470.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,448,100.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,885,260.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,437,160.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海峡环保_2022年一季报资产负债表 | 海峡环保_2022年一季报利润表 |