顾家家居_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,105,063,242.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 386,374,360.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 345,275,564.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,836,713,167.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,388,228,909.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,625,173,410.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 740,139,840.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,523,926,821.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,277,468,981.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,559,244,186.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,561,574.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 864,070.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,178,511.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,354,156.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 890,963,954.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,509,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,400,463,954.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,109,109,798.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,784,341.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,784,341.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,430,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,432,784,341.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,838,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,115,587,157.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,892,940.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,145,480,097.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,712,695,756.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,901,006.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,249,660,361.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,532,061,017.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,282,400,655.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顾家家居_2024年三季报资产负债表 | 顾家家居_2024年三季报利润表 |