顾家家居_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,954,854,561.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 260,079,549.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 285,129,974.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,500,064,086.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,467,332,152.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,832,489,248.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 562,656,348.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,001,075,039.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,863,552,788.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 636,511,297.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,936,755.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 864,070.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,178,511.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,729,337.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 713,381,362.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,063,381,362.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -922,652,025.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,768,535.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,768,535.79 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 825,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 827,768,535.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,258,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,088,619,242.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,224,083.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,488,843,325.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,661,074,790.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,105,403.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,922,110,114.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,532,061,017.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,609,950,903.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 919,709,482.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,212,496.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,212,496.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,571,607.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,681,499.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,682,172.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 831,813.27 | |
| 财务费用(元) | -4,804,351.61 | |
| 投资损失(元) | -16,600,373.86 | |
| 递延所得税(元) | 34,982,265.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,630,848.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,351,417.71 | |
| 存货的减少(元) | 141,046,517.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -449,863,145.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -332,304,202.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,609,950,903.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,532,061,017.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,922,110,114.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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