顾家家居_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,177,412,016.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,997,152.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,227,118.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,470,636,286.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,835,338,191.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,009,041,136.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 303,473,517.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 482,457,330.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,630,310,176.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,673,889.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,292,880.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 860,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,902,880.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 481,362,796.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 491,362,796.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -413,459,916.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,047,503.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,843,444.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 694,890,948.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -444,890,948.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,451,771.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,000,572,983.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,532,061,017.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,531,488,033.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顾家家居_2024年一季报资产负债表 | 顾家家居_2024年一季报利润表 |