顾家家居_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,985,497,604.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,734,517.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 477,804,774.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,668,036,896.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,435,245,408.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,253,340,146.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 805,805,268.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,754,354,661.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,248,745,484.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,419,291,411.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 282,703,198.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,656,046.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 538,473.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 80,357,013.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,240,296.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 445,495,029.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,305,605,723.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,315,605,723.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -870,110,694.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,040,250,593.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,049,100,593.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,414,246,938.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 997,529,402.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,499,380.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,435,819.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,689,212,161.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 359,888,431.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -280,026.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 908,789,122.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,362,863,817.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,271,652,939.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顾家家居_2023年三季报资产负债表 | 顾家家居_2023年三季报利润表 |