顾家家居_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,900,256,503.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,630,186.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 296,547,997.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,334,434,687.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,343,778,365.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,516,088,066.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 541,834,437.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,155,526,749.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,557,227,618.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 777,207,068.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,203,198.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,670,465.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,323.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 80,357,013.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 259,568,002.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 969,529,649.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 979,529,649.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -719,961,647.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,970,250,593.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,977,750,593.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,059,246,938.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,349,952.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,499,380.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,951,501.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,322,548,392.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 655,202,200.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,150,876.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 715,598,497.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,362,863,817.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,078,462,315.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 923,431,238.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 156,986,826.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 156,986,826.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,326,922.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,718,549.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,521,118.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,517,999.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,536,442.45 | |
| 财务费用(元) | -14,048,171.00 | |
| 投资损失(元) | -13,764,616.64 | |
| 递延所得税(元) | 14,030,154.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,632,309.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,602,154.49 | |
| 存货的减少(元) | 206,617,580.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -229,494,582.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -419,447,822.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,078,462,315.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,362,863,817.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 715,598,497.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顾家家居_2023年中报资产负债表 | 顾家家居_2023年中报利润表 |