顾家家居_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,975,860,350.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,161,283.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,844,955.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,178,866,589.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,475,008,822.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 833,803,706.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,583,995.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 506,173,857.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,026,570,383.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,296,206.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 128,203,198.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,604.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 325,023.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,533,827.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 575,154,199.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,154,199.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -456,620,372.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,760,150,593.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,760,150,593.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,278,146,938.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,663,888.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,429,686.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,387,240,514.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 372,910,079.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,964,351.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,621,562.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,362,863,817.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,424,485,379.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顾家家居_2023年一季报资产负债表 | 顾家家居_2023年一季报利润表 |